-1.7942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,781.52 | 19,670.47 | 19,670.47 | 23,201.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.43 | 274.62 | 2,769.03 | -9,687.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,743.75 | 28,046.79 | 18,483.65 | 20,842.44 |
| 基金赎回款 | 5,440.86 | 24,210.35 | 15,509.95 | 14,686.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,697.12 | 3,836.43 | 2,973.70 | 6,156.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,084.83 | 23,781.52 | 25,413.20 | 19,670.47 |