1.5243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 687,919.24 | 687,919.24 | 689,838.44 | 689,838.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -75,967.39 | 3,355.42 | -137,606.16 | -52,059.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 216,181.16 | 27,480.75 | 227,050.38 | 126,990.50 |
| 基金赎回款 | 40,754.61 | 25,393.50 | 91,363.42 | 80,354.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 175,426.55 | 2,087.25 | 135,686.96 | 46,635.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 787,378.41 | 693,361.92 | 687,919.24 | 684,414.25 |