0.2422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,320.14 | 13,320.14 | 25,622.69 | 25,622.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -872.51 | 162.50 | -4,323.99 | -2,648.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,469.58 | 3,538.45 | 15,154.26 | 8,954.21 |
| 基金赎回款 | 9,185.68 | 5,798.94 | 23,132.81 | 18,695.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -716.10 | -2,260.49 | -7,978.55 | -9,741.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,731.53 | 11,222.15 | 13,320.14 | 13,232.58 |