-0.6679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 419,467.97 | 419,467.97 | 363,229.79 | 363,229.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61,870.76 | 8,684.70 | -40,808.81 | 1,815.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,982.68 | 34,314.61 | 186,944.41 | 43,279.87 |
| 基金赎回款 | 196,259.61 | 132,436.02 | 89,897.42 | 45,881.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,276.93 | -98,121.41 | 97,046.98 | -2,601.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 424,061.80 | 330,031.25 | 419,467.97 | 362,444.33 |