0.1163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,542.84 | 30,055.42 | 30,055.42 | 147,882.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,071.31 | -1,902.07 | 617.95 | -14,192.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,606.59 | 58,067.49 | 12,868.09 | 96,511.05 |
| 基金赎回款 | 15,194.70 | 50,678.00 | 20,132.55 | 200,145.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,411.89 | 7,389.49 | -7,264.47 | -103,634.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,026.03 | 35,542.84 | 23,408.90 | 30,055.42 |