净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 30,055.42 | 30,055.42 | 147,882.22 | 147,882.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,902.07 | 617.95 | -14,192.34 | -8,657.04 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 58,067.49 | 12,868.09 | 96,511.05 | 88,274.41 |
基金赎回款 | 50,678.00 | 20,132.55 | 200,145.50 | 158,642.87 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,389.49 | -7,264.47 | -103,634.45 | -70,368.46 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 35,542.84 | 23,408.90 | 30,055.42 | 68,856.72 |