-1.8472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,458.04 | 53,458.04 | 18,657.49 | 18,657.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,441.57 | 25,432.37 | -6,018.71 | -6,320.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 452,289.18 | 314,958.44 | 70,393.36 | 22,008.33 |
| 基金赎回款 | 373,454.41 | 274,685.88 | 29,574.10 | -11,683.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,834.77 | 40,272.56 | 40,819.25 | 10,324.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,851.24 | 119,162.96 | 53,458.04 | 22,661.91 |