0.4942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,719.74 | 19,719.74 | 20,384.96 | 20,384.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 536.13 | 3,132.53 | -825.18 | -561.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,536.68 | 17,572.35 | 30,908.10 | 25,172.95 |
| 基金赎回款 | 41,637.10 | 11,092.74 | 29,881.45 | 21,592.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,899.58 | 6,479.61 | 1,026.64 | 3,580.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,592.69 | 0.00 | 866.68 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,562.77 | 29,331.89 | 19,719.74 | 23,404.55 |