0.7175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,637.34 | 22,206.88 | 22,206.88 | 43,440.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -486.16 | 1,141.09 | 1,405.90 | 1,897.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,484.59 | 5,704.87 | 1,664.58 | 17,812.08 |
| 基金赎回款 | 6,952.78 | 24,415.50 | 17,368.78 | 40,943.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -468.19 | -18,710.63 | -15,704.19 | -23,131.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,682.99 | 4,637.34 | 7,908.59 | 22,206.88 |