0.2846% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,665.39 | 1,665.39 | 2,601.63 | 2,601.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -235.96 | -91.68 | 254.60 | 142.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,325.91 | 134.68 | 1,437.13 | 950.55 |
| 基金赎回款 | 2,474.88 | -140.55 | 2,627.97 | -2,183.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -148.97 | -5.87 | -1,190.84 | -1,233.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,280.45 | 1,567.84 | 1,665.39 | 1,510.55 |