1.2410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,410.83 | 3,410.83 | 9,101.29 | 9,101.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -351.38 | -137.79 | -75.03 | 157.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147.13 | 0.00 | 143.28 | 143.28 |
| 基金赎回款 | 633.41 | 296.50 | 5,758.71 | 4,552.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -486.28 | -296.50 | -5,615.43 | -4,408.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,573.17 | 2,976.54 | 3,410.83 | 4,849.83 |