-3.8409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,974.66 | 3,415.96 | 3,415.96 | 2,945.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -236.24 | -176.02 | 128.75 | -596.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 672.98 | 2,449.44 | 0.00 | 4,051.18 |
| 基金赎回款 | 222.78 | 2,714.72 | 272.80 | 2,983.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 450.20 | -265.28 | -272.80 | 1,067.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,188.63 | 2,974.66 | 3,271.91 | 3,415.96 |