-3.6103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,035.31 | 67,888.97 | 67,888.97 | 54,765.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -751.26 | 1,692.83 | 9,149.85 | -16,063.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,412.69 | 17,896.15 | 14,178.91 | 49,387.58 |
| 基金赎回款 | 2,705.42 | 43,442.64 | 41,264.14 | 20,200.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -292.73 | -25,546.49 | -27,085.23 | 29,187.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,991.32 | 44,035.31 | 49,953.59 | 67,888.97 |