-0.3450% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,359.23 | 3,359.23 | 4,306.88 | 4,306.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -132.13 | 170.64 | -670.02 | -405.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,079.38 | 4,750.25 | 9,155.04 | 4,573.38 |
| 基金赎回款 | 10,340.89 | 4,458.65 | 9,432.67 | 3,990.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -261.51 | 291.60 | -277.62 | 582.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,965.59 | 3,821.47 | 3,359.23 | 4,483.53 |