0.2506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 190,009.57 | 158,717.20 | 158,717.20 | 201,347.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,314.94 | 1,923.29 | 25,579.93 | -24,983.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,790.60 | 190,164.23 | 161,421.08 | 5,844.28 |
| 基金赎回款 | 49,328.03 | 160,795.15 | 65,550.72 | 23,490.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,462.57 | 29,369.08 | 95,870.36 | -17,646.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 227,787.08 | 190,009.57 | 280,167.49 | 158,717.20 |