0.7642% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,778.65 | 6,729.53 | 6,729.53 | 37,785.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -464.92 | 164.04 | 223.74 | 1,196.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,470.10 | 8,280.46 | 1,897.40 | 1,783.13 |
| 基金赎回款 | 4,041.07 | 10,395.39 | 5,276.65 | 34,036.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -570.98 | -2,114.92 | -3,379.24 | -32,252.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,742.75 | 4,778.65 | 3,574.03 | 6,729.53 |