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中银中证800ETF(515610)

2022-08-04     0.89660.7642%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,778.656,729.536,729.5337,785.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-464.92164.04223.741,196.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,470.108,280.461,897.401,783.13
基金赎回款4,041.0710,395.395,276.6534,036.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-570.98-2,114.92-3,379.24-32,252.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,742.754,778.653,574.036,729.53