-0.1831% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 202,874.75 | 202,874.75 | 182,679.56 | 182,679.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,613.39 | -17,437.69 | -28,051.36 | -7,509.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,215.12 | 88,661.95 | 149,843.33 | 41,472.33 |
| 基金赎回款 | 94,424.59 | 47,576.21 | 101,596.77 | 38,521.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,790.54 | 41,085.73 | 48,246.55 | 2,951.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,051.89 | 226,522.79 | 202,874.75 | 178,121.59 |