0.3490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 193,354.31 | 193,354.31 | 158,354.94 | 158,354.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,468.49 | 23,092.95 | 9,580.53 | 29,765.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,868.25 | 33,802.77 | 99,563.72 | 60,177.43 |
| 基金赎回款 | 75,627.24 | 27,869.35 | 74,144.88 | 42,212.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,758.99 | 5,933.42 | 25,418.84 | 17,965.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,063.81 | 222,380.69 | 193,354.31 | 206,085.33 |