-0.3589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 158,354.94 | 158,354.94 | 208,849.71 | 208,849.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,580.53 | 29,765.16 | -24,347.10 | -17,308.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,563.72 | 60,177.43 | 6,055.02 | 1,368.26 |
| 基金赎回款 | 74,144.88 | 42,212.21 | 32,202.70 | 30,641.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,418.84 | 17,965.22 | -26,147.68 | -29,273.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,354.31 | 206,085.33 | 158,354.94 | 162,267.94 |