0.4713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,552.89 | 22,308.80 | 22,308.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 990.91 | 4,004.84 | 653.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,431.88 | 43,113.96 | 820.10 |
| 基金赎回款 | 24,200.34 | 45,140.35 | 17,833.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,768.46 | -2,026.40 | -17,013.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 734.35 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,775.33 | 23,552.89 | 5,949.11 |