-0.3534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 462,867.51 | 462,867.51 | 562,260.36 | 562,260.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,160.17 | -67,572.50 | -164,758.48 | -53,265.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,361.07 | 25,315.03 | 311,299.49 | 207,402.34 |
| 基金赎回款 | 237,177.60 | 120,133.36 | 245,933.86 | 164,277.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -196,816.52 | -94,818.33 | 65,365.63 | 43,124.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 263,890.81 | 300,476.68 | 462,867.51 | 552,119.61 |