0.3226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,431.25 | 97,431.25 | 115,848.24 | 115,848.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,844.26 | -7,290.47 | -14,122.00 | -2,031.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,542.63 | 31,632.82 | 84,146.21 | 55,894.44 |
| 基金赎回款 | 52,557.43 | 36,386.83 | 88,441.20 | -49,104.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 985.20 | -4,754.01 | -4,294.99 | 6,789.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,572.19 | 85,386.78 | 97,431.25 | 120,606.72 |