净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 21,386.72 | 21,386.72 | 24,661.30 | 24,661.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -651.34 | 1,141.65 | -3,249.84 | -2,099.47 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,041.14 | 622.45 | 2,932.24 | 1,842.28 |
基金赎回款 | 2,671.26 | 1,266.87 | 2,956.97 | -1,381.70 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -630.13 | -644.42 | -24.74 | 460.58 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 20,105.25 | 21,883.95 | 21,386.72 | 23,022.40 |