0.8485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,105.25 | 21,386.72 | 21,386.72 | 24,661.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 418.55 | -651.34 | 1,141.65 | -3,249.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 856.34 | 2,041.14 | 622.45 | 2,932.24 |
| 基金赎回款 | 1,880.16 | 2,671.26 | 1,266.87 | 2,956.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,023.82 | -630.13 | -644.42 | -24.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,499.97 | 20,105.25 | 21,883.95 | 21,386.72 |