0.3295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,723.88 | 7,930.66 | 7,930.66 | 33,772.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.59 | 9.68 | 200.51 | -5,532.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,790.26 | 2,790.26 | 15,277.68 |
| 基金赎回款 | 358.17 | 9,006.72 | 8,620.11 | 35,587.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -358.17 | -6,216.46 | -5,829.85 | -20,310.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,377.30 | 1,723.88 | 2,301.32 | 7,930.66 |