1.8286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,453.79 | 18,453.79 | 23,167.92 | 23,167.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 456.58 | 168.76 | -6,192.14 | -4,550.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,002.69 | 11,265.94 | 28,011.08 | 10,207.51 |
| 基金赎回款 | 26,664.70 | 8,360.21 | 26,533.07 | 13,810.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,337.99 | 2,905.73 | 1,478.01 | -3,603.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,248.35 | 21,528.27 | 18,453.79 | 15,013.85 |