-1.9006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,157.90 | 20,414.07 | 20,414.07 | 27,154.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,062.76 | 1,342.56 | 3,314.92 | -7,728.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208.52 | 1,304.49 | 623.87 | 5,733.63 |
| 基金赎回款 | 881.34 | 3,903.23 | 2,862.19 | 4,745.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -672.82 | -2,598.74 | -2,238.33 | 988.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,422.32 | 19,157.90 | 21,490.66 | 20,414.07 |