1.5866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,003.61 | 5,003.61 | 5,290.57 | 5,290.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,225.50 | -684.70 | 447.78 | 111.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,779.86 | 4,337.49 | 10,541.66 | 1,538.63 |
| 基金赎回款 | 7,750.88 | 4,316.08 | -11,276.40 | 2,680.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28.98 | 21.40 | -734.74 | -1,141.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,807.09 | 4,340.31 | 5,003.61 | 4,260.47 |