0.0419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 499,037.15 | 388,454.53 | 388,454.53 | 541,926.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,310.15 | 24,309.57 | 65,776.33 | -68,859.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,438.36 | 284,206.02 | 123,270.28 | 58,258.16 |
| 基金赎回款 | 180,928.68 | 197,932.97 | 117,953.70 | 142,870.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -120,490.32 | 86,273.05 | 5,316.58 | -84,612.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 435,856.98 | 499,037.15 | 459,547.43 | 388,454.53 |