0.1180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,464.29 | 25,464.29 | 29,842.86 | 29,842.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,203.03 | -3,772.16 | -5,693.09 | -3,016.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,047.44 | 1,601.16 | 5,834.99 | 3,018.19 |
| 基金赎回款 | 1,834.07 | 935.77 | 4,520.46 | 2,042.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 213.37 | 665.39 | 1,314.52 | 975.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,474.63 | 22,357.52 | 25,464.29 | 27,802.23 |