1.3213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,745.03 | 21,745.03 | 31,607.44 | 31,607.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 923.10 | 2,656.41 | -9,735.66 | -6,346.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,589.05 | 7,423.82 | 10,627.80 | 3,639.01 |
| 基金赎回款 | 13,434.23 | 9,641.53 | 10,754.55 | 3,421.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,845.19 | -2,217.72 | -126.75 | 217.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,822.94 | 22,183.72 | 21,745.03 | 25,477.85 |