3.2424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 90,542.04 | 72,540.22 | 72,540.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -16,429.30 | -10,581.89 | -7,357.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 22,824.14 | 105,283.14 | 54,867.98 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 29,384.93 | 64,720.77 | 28,699.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -6,560.78 | 40,562.36 | 26,168.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,978.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 67,551.96 | 90,542.04 | 91,351.33 |