0.4255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,365.89 | 29,365.89 | 35,851.35 | 35,851.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,983.10 | -2,404.84 | -8,328.72 | -5,578.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,250.48 | 3,780.18 | 21,230.65 | 10,037.95 |
| 基金赎回款 | 5,841.53 | 2,150.16 | 19,387.39 | 7,665.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,408.95 | 1,630.02 | 1,843.26 | 2,372.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,791.74 | 28,591.07 | 29,365.89 | 32,645.75 |