-1.1709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,725.53 | 29,725.53 | 33,131.28 | 33,131.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,687.70 | 13,297.50 | -13,725.73 | -8,914.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,303.10 | 83,174.74 | 20,102.10 | 11,489.06 |
| 基金赎回款 | 98,102.19 | 57,399.23 | 9,782.12 | 4,218.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,200.90 | 25,775.50 | 10,319.98 | 7,270.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,238.74 | 68,798.54 | 29,725.53 | 31,487.33 |