1.0154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,711.21 | 9,711.21 | 12,677.99 | 12,677.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -557.41 | 1,284.02 | -1,817.06 | -628.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,583.93 | 3,901.77 | 1,666.83 | 259.87 |
| 基金赎回款 | 3,534.86 | 1,156.73 | 2,816.54 | 1,384.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,049.07 | 2,745.04 | -1,149.72 | -1,125.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,202.87 | 13,740.27 | 9,711.21 | 10,924.62 |