0.0145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,972.28 | 5,972.28 | 5,852.25 | 5,852.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 194.52 | 2,391.30 | -1,554.09 | -1,603.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,009.32 | 7,686.97 | 6,898.91 | 4,474.03 |
| 基金赎回款 | 13,309.84 | 9,821.65 | 5,224.80 | 3,489.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,699.48 | -2,134.68 | 1,674.11 | 984.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,866.27 | 6,228.90 | 5,972.28 | 5,232.75 |