0.0163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,382.59 | 36,382.59 | 45,438.92 | 45,438.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,870.24 | -7,286.34 | -10,632.88 | -3,357.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,963.13 | 54,554.75 | 34,313.40 | 9,212.04 |
| 基金赎回款 | 80,328.19 | 25,843.19 | 32,736.86 | 16,675.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,634.94 | 28,711.56 | 1,576.55 | -7,463.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,147.29 | 57,807.81 | 36,382.59 | 34,618.01 |