-0.8110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,147.29 | 36,382.59 | 36,382.59 | 45,438.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,156.67 | -15,870.24 | -7,286.34 | -10,632.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,832.14 | 103,963.13 | 54,554.75 | 34,313.40 |
| 基金赎回款 | 33,920.85 | 80,328.19 | 25,843.19 | 32,736.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88.72 | 23,634.94 | 28,711.56 | 1,576.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,901.89 | 44,147.29 | 57,807.81 | 36,382.59 |