-3.4335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,548.78 | 50,659.19 | 50,659.19 | 75,360.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,926.69 | 1,744.25 | 7,470.64 | -25,807.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,101.77 | 7,691.62 | 3,720.61 | 11,305.33 |
| 基金赎回款 | 6,722.71 | 14,546.28 | 11,833.36 | 10,199.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,620.94 | -6,854.66 | -8,112.75 | 1,106.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,001.15 | 45,548.78 | 50,017.09 | 50,659.19 |