3.2740% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,182.52 | 10,062.54 | 10,062.54 | 10,359.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,780.28 | -1,656.22 | -1,743.06 | -2,804.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,525.05 | 8,752.42 | 5,721.48 | 7,826.47 |
| 基金赎回款 | 1,597.98 | 2,976.22 | 1,928.01 | 5,319.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 927.08 | 5,776.20 | 3,793.47 | 2,507.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,329.31 | 14,182.52 | 12,112.95 | 10,062.54 |