-0.3177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,912.09 | 39,912.09 | 55,144.72 | 55,144.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,348.54 | -2,702.29 | -10,899.69 | -1,020.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,805.05 | 17,153.67 | 118,762.15 | 63,163.83 |
| 基金赎回款 | 19,202.09 | 11,251.88 | 123,095.09 | -67,853.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,602.96 | 5,901.80 | -4,332.93 | -4,690.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,166.51 | 43,111.60 | 39,912.09 | 49,433.98 |