-1.2575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,955.18 | 5,955.18 | 9,575.26 | 9,575.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 663.55 | 1,244.46 | -1,553.53 | -1,529.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,186.67 | 7,983.96 | 5,030.67 | 3,301.04 |
| 基金赎回款 | 18,231.95 | 10,798.15 | 7,097.22 | 5,550.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,045.28 | -2,814.20 | -2,066.55 | -2,249.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,573.45 | 4,385.45 | 5,955.18 | 5,795.59 |