0.9309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,753.37 | 78,753.37 | 21,939.71 | 21,939.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,805.45 | 8,921.59 | -16,242.60 | 4,167.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 595,284.01 | 260,629.37 | 251,428.23 | 111,131.49 |
| 基金赎回款 | 539,071.47 | 162,959.55 | 178,371.97 | 49,958.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,212.55 | 97,669.83 | 73,056.26 | 61,173.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,771.37 | 185,344.79 | 78,753.37 | 87,280.12 |