行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证细分化工产业主题ETF(516120)

2024-03-28     0.60670.8310%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值29,384.4927,159.4027,159.40225,608.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,316.17-6,993.24-1,458.146,891.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,998.1015,350.583,399.8323,723.50
基金赎回款9,327.796,132.253,362.08229,063.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,329.699,218.3337.75-205,339.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,738.6329,384.4925,739.0227,159.40