0.8892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,192.51 | 29,384.49 | 29,384.49 | 27,159.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -718.34 | -5,820.31 | -3,316.17 | -6,993.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,636.08 | 11,434.95 | 3,998.10 | 15,350.58 |
| 基金赎回款 | 3,468.55 | 15,806.61 | 9,327.79 | 6,132.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 167.53 | -4,371.67 | -5,329.69 | 9,218.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,641.69 | 19,192.51 | 20,738.63 | 29,384.49 |