0.8341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,885.15 | 9,885.15 | 11,451.20 | 11,451.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,051.66 | -375.23 | -1,907.62 | -702.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,439.74 | 662.90 | 5,523.81 | 3,246.22 |
| 基金赎回款 | 2,805.19 | 2,048.36 | 5,182.24 | 2,847.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,365.45 | -1,385.46 | 341.57 | 398.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,468.03 | 8,124.46 | 9,885.15 | 11,147.67 |