-0.0318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 208,274.32 | 208,274.32 | 238,655.25 | 238,655.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,841.83 | -1,551.91 | -68,174.76 | -22,935.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,963.62 | 86,599.81 | 274,977.77 | 193,771.14 |
| 基金赎回款 | 114,108.68 | 60,476.10 | 237,183.94 | 127,406.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,854.93 | 26,123.70 | 37,793.83 | 66,364.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,287.43 | 232,846.12 | 208,274.32 | 282,084.16 |