-0.1039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 648,413.14 | 281,885.03 | 281,885.03 | 263,077.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -114,513.03 | -262,968.50 | -61,388.80 | -80,245.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212,758.07 | 1,145,777.18 | 713,529.12 | 468,300.35 |
| 基金赎回款 | 249,059.13 | 516,280.56 | 289,675.73 | 369,247.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,301.06 | 629,496.61 | 423,853.38 | 99,053.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 497,599.06 | 648,413.14 | 644,349.61 | 281,885.03 |