-0.2038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,861.65 | 10,861.65 | 15,607.47 | 15,607.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,185.37 | -933.10 | -2,166.72 | -115.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,315.60 | 5,106.48 | 15,181.95 | 9,905.49 |
| 基金赎回款 | 7,102.45 | 4,262.11 | 17,761.04 | -10,815.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,213.15 | 844.37 | -2,579.10 | -910.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,889.43 | 10,772.92 | 10,861.65 | 14,581.93 |