0.7627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,113.30 | 5,113.30 | 3,574.81 | 3,574.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,183.67 | -278.14 | -626.03 | -456.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,118.91 | 39,089.97 | 17,132.73 | 7,424.47 |
| 基金赎回款 | 10,677.63 | 5,487.52 | 14,968.20 | 8,306.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,441.28 | 33,602.45 | 2,164.52 | -882.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,738.26 | 38,437.62 | 5,113.30 | 2,235.75 |