净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,070.36 | 5,070.36 | 7,104.53 | 7,104.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -504.32 | -101.24 | -38.94 | 192.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21,831.90 | 20,589.26 | 6,510.64 | 2,078.26 |
基金赎回款 | 6,482.84 | 4,085.98 | 8,505.88 | 5,239.29 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,349.06 | 16,503.27 | -1,995.23 | -3,161.03 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 19,915.09 | 21,472.39 | 5,070.36 | 4,136.04 |