-0.4781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,915.09 | 5,070.36 | 5,070.36 | 7,104.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,399.88 | -504.32 | -101.24 | -38.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155.43 | 21,831.90 | 20,589.26 | 6,510.64 |
| 基金赎回款 | 7,699.73 | 6,482.84 | 4,085.98 | 8,505.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,544.30 | 15,349.06 | 16,503.27 | -1,995.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,770.68 | 19,915.09 | 21,472.39 | 5,070.36 |