-0.4145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,345.71 | 18,345.71 | 23,978.14 | 23,978.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,627.33 | -2,063.21 | -5,480.52 | -1,543.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,876.48 | 6,077.74 | 10,764.49 | 4,910.30 |
| 基金赎回款 | 3,794.33 | 821.50 | 10,916.40 | 7,842.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,082.15 | 5,256.24 | -151.91 | -2,932.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,800.52 | 21,538.74 | 18,345.71 | 19,502.51 |