-1.2327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,800.52 | 18,345.71 | 18,345.71 | 23,978.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -660.80 | -4,627.33 | -2,063.21 | -5,480.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,177.12 | 8,876.48 | 6,077.74 | 10,764.49 |
| 基金赎回款 | 6,567.02 | 3,794.33 | 821.50 | 10,916.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,389.90 | 5,082.15 | 5,256.24 | -151.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,749.81 | 18,800.52 | 21,538.74 | 18,345.71 |