-0.3812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,529.48 | 10,529.48 | 16,130.53 | 16,130.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 836.25 | 1,933.62 | -5,365.61 | -3,504.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,806.36 | 460.39 | 2,280.73 | 2,127.92 |
| 基金赎回款 | 2,502.20 | 1,594.67 | 2,516.17 | 2,355.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -695.84 | -1,134.28 | -235.44 | -227.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,669.89 | 11,328.81 | 10,529.48 | 12,398.04 |