0.6687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,669.89 | 10,529.48 | 10,529.48 | 16,130.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -158.81 | 836.25 | 1,933.62 | -5,365.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,666.31 | 1,806.36 | 460.39 | 2,280.73 |
| 基金赎回款 | 1,947.28 | 2,502.20 | 1,594.67 | 2,516.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -280.97 | -695.84 | -1,134.28 | -235.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,230.11 | 10,669.89 | 11,328.81 | 10,529.48 |