-0.2309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,472.63 | 25,472.63 | 31,023.42 | 31,023.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,337.56 | -2,120.30 | -4,868.34 | 413.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,250.46 | 11,521.21 | 49,835.03 | 25,957.08 |
| 基金赎回款 | 11,540.02 | 8,326.78 | 50,517.47 | 25,696.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,710.45 | 3,194.43 | -682.44 | 260.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,845.52 | 26,546.76 | 25,472.63 | 31,697.58 |