1.4016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,140.94 | 15,310.29 | 15,310.29 | 19,582.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,789.88 | 34.54 | 151.67 | -555.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,058.47 | 2,950.78 | 2,096.74 | 14,350.77 |
| 基金赎回款 | 5,952.69 | 6,154.68 | 3,939.48 | 18,067.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,105.78 | -3,203.89 | -1,842.74 | -3,716.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,036.61 | 12,140.94 | 13,619.21 | 15,310.29 |